Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund18-10-2021€ 26,66€ 26,78
Income Fund18-10-2021€ 18,83€ 18,74
European Value Fund12-10-2021€ 41,35€ 41,35
Obligatie Fonds18-10-2021€ 35,24€ 35,24
Phoenix Fund18-10-2021€ 32,03€ 31,55
Emerging Markets Fund23-09-2021€ 90,44€ 90,44
Real Estate Value Fund04-10-2021€ 52,61€ 52,61
China Value Fund23-09-2021€ 35,04€ 35,04
Global Fund07-10-2021€ 38,45€ 38,45
Mix Fondsen Defensief i.l.23-09-2021€ 20,14€ 20,14
Mix Fondsen Neutraal i.l.23-09-2021€ 19,82€ 19,82
Mix Fondsen Offensief i.l.23-09-2021€ 20,30€ 20,30

Houdstermaatschappijen

HoudstermaatschappijDatumKoers
Houdstermaatschappij BV09-08-2021€ 1.258,93
DeltaHaven I BV09-08-2021€ 1.291,50
DeltaHaven IA BV09-08-2021€ 309,00
DeltaHaven III BV09-08-2021€ 635,50
DeltaHaven IV BV09-08-2021€ 1.035,50
DeltaHaven VI BV09-08-2021€ 1.986,50
DeltaHaven VII BV09-08-2021€ 698,50
Passade BV09-08-2021€ 2.600,50
PassadeHaven BV09-08-2021€ 5,16
PassadeHaven II BV09-08-2021€ 565,50
PassadeHaven III BV09-08-2021€ 357,00

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund18-10-2021€ 36.102.952,001.354.335
Income Fund18-10-2021€ 55.859.740,002.966.990
European Value Fund12-10-2021€ 10.194.363,00246.531
Obligatie Fonds18-10-2021€ 9.877.995,00280.301
Phoenix Fund18-10-2021€ 40.135.093,001.253.000
Emerging Markets Fund23-09-2021€ 10.457.505,00115.635
Real Estate Value Fund04-10-2021€ 4.686.076,0089.078
China Value Fund23-09-2021€ 14.300.033,00408.121
Global Fund07-10-2021€ 7.108.609,00184.875
Mix Fondsen Defensief i.l.23-09-2021€ 1.742.774,0086.513
Mix Fondsen Neutraal i.l.23-09-2021€ 3.326.430,00167.833
Mix Fondsen Offensief i.l.23-09-2021€ 2.403.167,00118.361

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,3024 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,509 juni 202111 juni 2021Interim-dividend
 € 0,602 dec 20204 dec 2020Slotdividend
 € 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
Income Fund€ 0,246 juli 20218 juli 2021Interim-dividend
 € 0,246 apr 20218 apr 2021Interim-dividend
 € 0,245 jan 20217 jan 2021Slotdividend
 € 0,246 okt 20208 okt 2020Interim-dividend
European Value Fund€ 1,0024 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,9027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,4524 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,5527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2021 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 2,5024 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 3,1027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,5024 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 2,3527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,8524 aug 202126 aug 202Slotdividend
 € 1,4027 mei 2021131 mei 2021Dividenduitkering
Global Fund€ 1,1524 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,5027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief i.l.€ 1,1024 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,2527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal i.l.€ 1,6524 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,3027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief i.l.€ 1,7524 aug 202126 aug 2021Slotdividend
 € 0,4527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.