Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund28-07-2021€ 26,97€ 26,85
Income Fund28-07-2021€ 18,41€ 18,30
European Value Fund28-07-2021€ 41,06€ 40,90
Obligatie Fonds28-07-2021€ 36,49€ 36,40
Phoenix Fund28-07-2021€ 30,59€ 30,13
Emerging Markets Fund28-07-2021€ 93,59€ 93,08
Real Estate Value Fund28-07-2021€ 56,35€ 56,18
China Value Fund28-07-2021€ 37,36€ 37,10
Global Fund28-07-2021€ 37,60€ 37,53
Mix Fondsen Defensief i.l.28-07-2021€ 21,43€ 21,41
Mix Fondsen Neutraal i.l.28-07-2021€ 21,67€ 21,65
Mix Fondsen Offensief i.l.28-07-2021€ 22,18€ 22,16

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund28-07-2021€ 78.655.484,002.916.652
Income Fund28-07-2021€ 83.109.303,004.514.924
European Value Fund28-07-2021€ 23.938.751,00582.992
Obligatie Fonds28-07-2021€ 107.855.569,002.955.393
Phoenix Fund28-07-2021€ 61.398.920,002.007.190
Emerging Markets Fund28-07-2021€ 14.653.496,00156.567
Real Estate Value Fund28-07-2021€ 14.631.266,00259.670
China Value Fund28-07-2021€ 23.757.509,00635.888
Global Fund28-07-2021€ 83.156.730,002.211.466
Mix Fondsen Defensief i.l.28-07-2021€ 3.674.565,00171.442
Mix Fondsen Neutraal i.l.28-07-2021€ 8.802.851,00406.194
Mix Fondsen Offensief i.l.28-07-2021€ 5.964.188,00268.894

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,509 juni 202111 juni 2021Interim-dividend
 € 0,602 dec 20204 dec 2020Slotdividend
 € 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
 € 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
Income Fund€ 0,246 juli 20218 juli 2021Interim-dividend
 € 0,246 apr 20218 apr 2021Interim-dividend
 € 0,245 jan 20217 jan 2021Slotdividend
 € 0,246 okt 20208 okt 2020Interim-dividend
European Value Fund€ 0,9027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,5527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2021 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 3,1027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 2,3527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,4027 mei  202131 mei 2021Dividenduitkering
Global Fund€ 0,5027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief i.l.€ 0,2527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal i.l.€ 0,3027 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief i.l.€ 0,4527 mei 202131 mei 2021Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.