Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund14-05-2021€ 28,05€ 28,29
Income Fund14-05-2021€ 18,38€ 18,21
European Value Fund14-05-2021€ 42,64€ 42,38
Obligatie Fonds14-05-2021€ 36,24€ 36,12
Phoenix Fund14-05-2021€ 29,89€ 29,44
Emerging Markets Fund14-05-2021€ 95,95€ 95,95
Real Estate Value Fund14-05-2021€ 54,13€ 54,51
China Value Fund14-05-2021€ 40,13€ 39,69
Global Fund14-05-2021€ 36,00€ 35,89
Mix Fondsen Defensief14-05-2021€ 21,19€ 21,17
Mix Fondsen Neutraal14-05-2021€ 21,40€ 21,38
Mix Fondsen Offensief14-05-2021€ 21,97€ 21,97

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund14-05-2021€ 90.522.655,003.226.648
Income Fund14-05-2021€ 93.221.416,005.072.730
European Value Fund14-05-2021€ 27.961.947,00655.837
Obligatie Fonds14-05-2021€ 116.406.467,003.211.899
Phoenix Fund14-05-2021€ 66.990.897,002.241.265
Emerging Markets Fund14-05-2021€ 16.443.075,00171.376
Real Estate Value Fund14-05-2021€ 15.991.982,00295.426
China Value Fund14-05-2021€ 33.448.989,00833.524
Global Fund14-05-2021€ 89.230.849,002.478.507
Mix Fondsen Defensief14-05-2021€ 4.094.208,00193.185
Mix Fondsen Neutraal14-05-2021€ 10.594.381,00495.133
Mix Fondsen Offensief14-05-2021€ 6.601.819,00300.551

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,602 dec 20204 dec 2020Slotdividend
 € 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
 € 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
Income Fund€ 0,245 jan 20217 jan 2021Slotdividend
 € 0,246 okt 20208 okt 2020Interim-dividend
 € 0,247 juli 20209 juli 2020Interim-dividend
 € 0,247 april 20209 april 2020Interim-dividend
European Value Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2020 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Global Fund€ 0,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief€ 0,2510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal€ 0,3510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief€ 0,1010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.