Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund01-12-2020€ 24,60€ 24,79
Income Fund01-12-2020€ 17,88€ 17,95
European Value Fund01-12-2020€ 35,21€ 35,04
Obligatie Fonds01-12-2020€ 36,92€ 36,97
Phoenix Fund01-12-2020€ 27,36€ 27,64
Emerging Markets Fund01-12-2020€ 86,99€ 87,64
Real Estate Value Fund01-12-2020€ 48,17€ 48,41
China Value Fund01-12-2020€ 36,46€ 36,18
Global Fund01-12-2020€ 32,09€ 32,16
Mix Fondsen Defensief01-12-2020€ 20,97€ 20,97
Mix Fondsen Neutraal01-12-2020€ 20,24€ 20,26
Mix Fondsen Offensief01-12-2020€ 19,89€ 19,87

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund01-12-2020€ 82.025.866,003.333.770
Income Fund01-12-2020€ 93.515.954,005.230.891
European Value Fund01-12-2020€ 23.494.088,00667.180
Obligatie Fonds01-12-2020€ 127.756.575,003.460.423
Phoenix Fund01-12-2020€ 70.027.718,002.559.259
Emerging Markets Fund01-12-2020€ 15.034.169,00172.823
Real Estate Value Fund01-12-2020€ 15.463.138,00321.019
China Value Fund01-12-2020€ 33.095.969,00907.829
Global Fund01-12-2020€ 84.463.094,002.631.854
Mix Fondsen Defensief01-12-2020€ 4.251.752,00202.800
Mix Fondsen Neutraal01-12-2020€ 10.660.264,00526.674
Mix Fondsen Offensief01-12-2020€ 5.986.267,00301.008

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
 € 1,004 dec 20196 dec 2019Interim-dividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
Income Fund€ 0,246 okt 20208 okt 2020Interim-dividend
 € 0,247 juli 20209 juli 2020Interim-dividend
 € 0,247 april 20209 april 2020Interim-dividend
 € 0,327 jan 20209 jan 2020Slotdividend
European Value Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2020 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Global Fund€ 0,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief€ 0,2510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal€ 0,3510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief€ 0,1010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.