Koersen en Dividend
Documenten Koersen en Dividend
| Fonds - Beursgenoteerd | Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
|---|---|---|---|
| Value Fund | 20-12-2021 | € 26,35 | € 26,35 |
| Income Fund | 25-10-2021 | € 18,76 | € 18,76 |
| European Value Fund | 12-10-2021 | € 41,35 | € 41,35 |
| Obligatie Fonds | 20-10-2021 | € 35,09 | € 35,09 |
| Phoenix Fund | 03-01-2022 | € 33,76 | € 33,76 |
| Emerging Markets Fund | 23-09-2021 | € 90,44 | € 90,44 |
| Real Estate Value Fund | 04-10-2021 | € 52,61 | € 52,61 |
| China Value Fund | 23-09-2021 | € 35,04 | € 35,04 |
| Global Fund | 07-10-2021 | € 38,45 | € 38,45 |
| Mix Fondsen Defensief i.l. | 23-09-2021 | € 20,14 | € 20,14 |
| Mix Fondsen Neutraal i.l. | 23-09-2021 | € 19,82 | € 19,82 |
| Mix Fondsen Offensief i.l. | 23-09-2021 | € 20,30 | € 20,30 |
Houdstermaatschappijen
| Houdstermaatschappij | Datum | Koers |
|---|---|---|
| Houdstermaatschappij BV | 09-08-2021 | € 1.258,93 |
| DeltaHaven I BV | 09-08-2021 | € 1.291,50 |
| DeltaHaven IA BV | 09-08-2021 | € 309,00 |
| DeltaHaven III BV | 09-08-2021 | € 635,50 |
| DeltaHaven IV BV | 09-08-2021 | € 1.035,50 |
| DeltaHaven VI BV | 09-08-2021 | € 1.986,50 |
| DeltaHaven VII BV | 09-08-2021 | € 698,50 |
| Passade BV | 09-08-2021 | € 2.600,50 |
| PassadeHaven BV | 09-08-2021 | € 5,16 |
| PassadeHaven II BV | 09-08-2021 | € 565,50 |
| PassadeHaven III BV | 09-08-2021 | € 357,00 |
Fondsvermogen en uitstaande aandelen
| Fonds | Datum | Fondsvermogen | Uitstaande Aandelen |
|---|---|---|---|
| Value Fund | 20-12-2021 | € 32.889.917,00 | 1.248.046 |
| Income Fund | 25-10-2021 | € 53.634.374,00 | 2.858.749 |
| European Value Fund | 12-10-2021 | € 10.194.363,00 | 246.531 |
| Obligatie Fonds | 20-10-2021 | € 9.836.716,00 | 280.301 |
| Phoenix Fund | 03-01-2022 | € 40.683.015,00 | 1.205.194 |
| Emerging Markets Fund | 23-09-2021 | € 10.457.505,00 | 115.635 |
| Real Estate Value Fund | 04-10-2021 | € 4.686.076,00 | 89.078 |
| China Value Fund | 23-09-2021 | € 14.300.033,00 | 408.121 |
| Global Fund | 07-10-2021 | € 7.108.609,00 | 184.875 |
| Mix Fondsen Defensief i.l. | 23-09-2021 | € 1.742.774,00 | 86.513 |
| Mix Fondsen Neutraal i.l. | 23-09-2021 | € 3.326.430,00 | 167.833 |
| Mix Fondsen Offensief i.l. | 23-09-2021 | € 2.403.167,00 | 118.361 |
Dividend
| Fonds | Dividend | Ex-datum | Betaaldatum | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Value Fund | € 0,30 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,50 | 9 juni 2021 | 11 juni 2021 | Interim-dividend | |
| € 0,60 | 2 dec 2020 | 4 dec 2020 | Slotdividend | |
| € 0,40 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Interim-dividend | |
| Income Fund | € 0,24 | 6 juli 2021 | 8 juli 2021 | Interim-dividend |
| € 0,24 | 6 apr 2021 | 8 apr 2021 | Interim-dividend | |
| € 0,24 | 5 jan 2021 | 7 jan 2021 | Slotdividend | |
| € 0,24 | 6 okt 2020 | 8 okt 2020 | Interim-dividend | |
| European Value Fund | € 1,00 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,90 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Obligatie Fonds | € 0,45 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,55 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Phoenix Fund | in 2021 geen dividend uitgekeerd | |||
| Emerging Markets Fund | € 2,50 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 3,10 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Real Estate Value Fund | € 1,50 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 2,35 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| China Value Fund | € 1,85 | 24 aug 2021 | 26 aug 202 | Slotdividend |
| € 1,40 | 27 mei 20211 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Global Fund | € 1,15 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,50 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Mix Fondsen Defensief i.l. | € 1,10 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,25 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Mix Fondsen Neutraal i.l. | € 1,65 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,30 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
| Mix Fondsen Offensief i.l. | € 1,75 | 24 aug 2021 | 26 aug 2021 | Slotdividend |
| € 0,45 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering | |
Risico’s van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.