Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund02-04-2020€ 18,19€ 18,33
Income Fund02-04-2020€ 15,68€ 15,74
European Value Fund02-04-2020€ 28,34€ 28,48
Obligatie Fonds02-04-2020€ 33,57€ 33,52
Phoenix Fund02-04-2020€ 24,92€ 25,17
Emerging Markets Fund02-04-2020€ 65,20€ 65,20
Real Estate Value Fund02-04-2020€ 40,40€ 40,60
China Value Fund02-04-2020€ 28,82€ 29,04
Global Fund02-04-2020€ 26,80€ 26,86
Mix Fondsen Defensief02-04-2020€ 18,92€ 18,92
Mix Fondsen Neutraal02-04-2020€ 17,63€ 17,61
Mix Fondsen Offensief02-04-2020€ 16,48€ 16,49

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund02-04-2020€ 60.442.151,003.322.450
Income Fund02-04-2020€ 82.294.922,005.249.204
European Value Fund02-04-2020€ 20.403.582,00719.941
Obligatie Fonds02-04-2020€ 119.991.718,003.574.454
Phoenix Fund02-04-2020€ 66.035.074,002.649.927
Emerging Markets Fund02-04-2020€ 11.796.358,00180.921
Real Estate Value Fund02-04-2020€ 14.759.462,00365.330
China Value Fund02-04-2020€ 25.996.309,00901.907
Global Fund02-04-2020€ 73.717.933,002.750.301
Mix Fondsen Defensief02-04-2020€ 2.291.108,00121.113
Mix Fondsen Neutraal02-04-2020€ 5.345.020,00303.236
Mix Fondsen Offensief02-04-2020€ 3.831.394,00232.546

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
 € 0,506 juni 201813 juni 2018Interim-dividend
Income Fund€ 0,327 jan 20209 jan 2020Slotdividend
 € 0,321 okt 20198 okt 2019Interim-dividend
 € 0,322 juli 20199 juli 2019Interim-dividend
 € 0,322 april 20199 april 2019Interim-dividend
European Value Fund€ 0,8015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,6015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2019 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 1,8515 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,0015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Global Fund€ 0,4015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.