Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund10-07-2020€ 22,04€ 22,20
Income Fund10-07-2020€ 17,09€ 17,16
European Value Fund10-07-2020€ 31,44€ 31,60
Obligatie Fonds10-07-2020€ 35,20€ 35,25
Phoenix Fund10-07-2020€ 27,59€ 27,87
Emerging Markets Fund10-07-2020€ 80,23€ 79,63
Real Estate Value Fund10-07-2020€ 43,79€ 44,01
China Value Fund10-07-2020€ 34,10€ 33,85
Global Fund10-07-2020€ 30,37€ 30,43
Mix Fondsen Defensief10-07-2020€ 20,01€ 20,01
Mix Fondsen Neutraal10-07-2020€ 19,15€ 19,17
Mix Fondsen Offensief10-07-2020€ 18,71€ 18,73

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund10-07-2020€ 74.443.767,003.377.943
Income Fund10-07-2020€ 90.580.595,005.300.336
European Value Fund10-07-2020€ 22.298.080,00709.234
Obligatie Fonds10-07-2020€ 123.924.546,003.520.391
Phoenix Fund10-07-2020€ 75.632.303,002.741.141
Emerging Markets Fund10-07-2020€ 14.464.598,00180.293
Real Estate Value Fund10-07-2020€ 16.063.889,00366.806
China Value Fund10-07-2020€ 31.945.742,00936.718
Global Fund10-07-2020€ 83.526.479,002.750.299
Mix Fondsen Defensief10-07-2020€ 4.170.342,00208.386
Mix Fondsen Neutraal10-07-2020€ 10.422.061,00544.346
Mix Fondsen Offensief10-07-2020€ 5.854.349,00312.958

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
 € 1,004 dec 20196 dec 2019Interim-dividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
Income Fund€ 0,247 juli 20209 juli 2020Interim-dividend
 € 0,247 april 20209 april 2020Interim-dividend
 € 0,327 jan 20209 jan 2020Slotdividend
 € 0,321 okt 20198 okt 2019Interim-dividend
European Value Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2020 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Global Fund€ 0,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief€ 0,2510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal€ 0,3510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief€ 0,1010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.