Koersen en Dividend
Documenten Koersen en Dividend
| Fonds - Beursgenoteerd | Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
|---|---|---|---|
| Value Fund | 28-07-2021 | € 26,97 | € 26,85 |
| Income Fund | 28-07-2021 | € 18,41 | € 18,30 |
| European Value Fund | 28-07-2021 | € 41,06 | € 40,90 |
| Obligatie Fonds | 28-07-2021 | € 36,49 | € 36,40 |
| Phoenix Fund | 28-07-2021 | € 30,59 | € 30,13 |
| Emerging Markets Fund | 28-07-2021 | € 93,59 | € 93,08 |
| Real Estate Value Fund | 28-07-2021 | € 56,35 | € 56,18 |
| China Value Fund | 28-07-2021 | € 37,36 | € 37,10 |
| Global Fund | 28-07-2021 | € 37,60 | € 37,53 |
| Mix Fondsen Defensief i.l. | 28-07-2021 | € 21,43 | € 21,41 |
| Mix Fondsen Neutraal i.l. | 28-07-2021 | € 21,67 | € 21,65 |
| Mix Fondsen Offensief i.l. | 28-07-2021 | € 22,18 | € 22,16 |
Fondsvermogen en uitstaande aandelen
| Fonds | Datum | Fondsvermogen | Uitstaande Aandelen |
|---|---|---|---|
| Value Fund | 28-07-2021 | € 78.655.484,00 | 2.916.652 |
| Income Fund | 28-07-2021 | € 83.109.303,00 | 4.514.924 |
| European Value Fund | 28-07-2021 | € 23.938.751,00 | 582.992 |
| Obligatie Fonds | 28-07-2021 | € 107.855.569,00 | 2.955.393 |
| Phoenix Fund | 28-07-2021 | € 61.398.920,00 | 2.007.190 |
| Emerging Markets Fund | 28-07-2021 | € 14.653.496,00 | 156.567 |
| Real Estate Value Fund | 28-07-2021 | € 14.631.266,00 | 259.670 |
| China Value Fund | 28-07-2021 | € 23.757.509,00 | 635.888 |
| Global Fund | 28-07-2021 | € 83.156.730,00 | 2.211.466 |
| Mix Fondsen Defensief i.l. | 28-07-2021 | € 3.674.565,00 | 171.442 |
| Mix Fondsen Neutraal i.l. | 28-07-2021 | € 8.802.851,00 | 406.194 |
| Mix Fondsen Offensief i.l. | 28-07-2021 | € 5.964.188,00 | 268.894 |
Dividend
| Fonds | Dividend | Ex-datum | Betaaldatum | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Value Fund | € 0,50 | 9 juni 2021 | 11 juni 2021 | Interim-dividend |
| € 0,60 | 2 dec 2020 | 4 dec 2020 | Slotdividend | |
| € 0,40 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Interim-dividend | |
| € 1,00 | 4 dec 2019 | 6 dec 2019 | Slotdividend | |
| Income Fund | € 0,24 | 6 juli 2021 | 8 juli 2021 | Interim-dividend |
| € 0,24 | 6 apr 2021 | 8 apr 2021 | Interim-dividend | |
| € 0,24 | 5 jan 2021 | 7 jan 2021 | Slotdividend | |
| € 0,24 | 6 okt 2020 | 8 okt 2020 | Interim-dividend | |
| European Value Fund | € 0,90 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Obligatie Fonds | € 0,55 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Phoenix Fund | in 2021 geen dividend uitgekeerd | |||
| Emerging Markets Fund | € 3,10 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Real Estate Value Fund | € 2,35 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| China Value Fund | € 1,40 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Global Fund | € 0,50 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Mix Fondsen Defensief i.l. | € 0,25 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Mix Fondsen Neutraal i.l. | € 0,30 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
| Mix Fondsen Offensief i.l. | € 0,45 | 27 mei 2021 | 31 mei 2021 | Dividenduitkering |
Risico’s van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.