Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund02-03-2021€ 27,16€ 27,37
Income Fund02-03-2021€ 18,28€ 18,21
European Value Fund02-03-2021€ 38,38€ 38,57
Obligatie Fonds02-03-2021€ 36,51€ 36,46
Phoenix Fund02-03-2021€ 29,69€ 29,40
Emerging Markets Fund02-03-2021€ 98,36€ 99,09
Real Estate Value Fund02-03-2021€ 49,65€ 49,90
China Value Fund02-03-2021€ 41,07€ 41,38
Global Fund02-03-2021€ 33,67€ 33,74
Mix Fondsen Defensief02-03-2021€ 21,10€ 21,10
Mix Fondsen Neutraal02-03-2021€ 20,94€ 20,91
Mix Fondsen Offensief02-03-2021€ 21,13€ 21,11

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund02-03-2021€ 88.886.924,003.272.397
Income Fund02-03-2021€ 95.153.517,005.204.184
European Value Fund02-03-2021€ 25.159.408,00655.561
Obligatie Fonds02-03-2021€ 123.377.737,003.379.221
Phoenix Fund02-03-2021€ 69.093.318,002.326.856
Emerging Markets Fund02-03-2021€ 16.875.154,00171.573
Real Estate Value Fund02-03-2021€ 15.004.402,00302.190
China Value Fund02-03-2021€ 36.436.665,00887.165
Global Fund02-03-2021€ 84.889.846,002.521.047
Mix Fondsen Defensief02-03-2021€ 4.132.657,00195.839
Mix Fondsen Neutraal02-03-2021€ 10.808.543,00516.280
Mix Fondsen Offensief02-03-2021€ 6.381.949,00302.015

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,602 dec 20204 dec 2020Slotdividend
 € 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
 € 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
Income Fund€ 0,245 jan 20217 jan 2021Slotdividend
 € 0,246 okt 20208 okt 2020Interim-dividend
 € 0,247 juli 20209 juli 2020Interim-dividend
 € 0,247 april 20209 april 2020Interim-dividend
European Value Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2020 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Global Fund€ 0,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief€ 0,2510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal€ 0,3510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief€ 0,1010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.