Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund22-01-2020€ 26,42€ 26,62
Income Fund22-01-2020€ 19,76€ 19,68
European Value Fund22-01-2020€ 40,67€ 40,88
Obligatie Fonds22-01-2020€ 36,23€ 36,28
Phoenix Fund22-01-2020€ 35,48€ 35,13
Emerging Markets Fund22-01-2020€ 91,54€ 92,22
Real Estate Value Fund22-01-2020€ 59,27€ 59,56
China Value Fund22-01-2020€ 38,08€ 37,79
Global Fund22-01-2020€ 36,29€ 36,37
Mix Fondsen Defensief22-01-2020€ 21,26€ 21,28
Mix Fondsen Neutraal22-01-2020€ 21,48€ 21,50
Mix Fondsen Offensief22-01-2020€ 21,85€ 21,82

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund22-01-2020€ 89.432.188,003.385.411
Income Fund22-01-2020€ 115.533.079,005.846.508
European Value Fund22-01-2020€ 33.537.940,00824.597
Obligatie Fonds22-01-2020€ 130.986.627,003.615.844
Phoenix Fund22-01-2020€ 110.104.282,003.103.202
Emerging Markets Fund22-01-2020€ 17.627.942,00192.576
Real Estate Value Fund22-01-2020€ 32.584.879,00549.792
China Value Fund22-01-2020€ 33.268.983,00873.693
Global Fund22-01-2020€ 102.258.028,002.817.456
Mix Fondsen Defensief22-01-2020€ 2.544.790,00119.700
Mix Fondsen Neutraal22-01-2020€ 7.008.385,00326.225
Mix Fondsen Offensief22-01-2020€ 5.783.200,00264.731

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
 € 0,506 juni 201813 juni 2018Interim-dividend
Income Fund€ 0,327 jan 20209 jan 2020Slotdividend
 € 0,321 okt 20198 okt 2019Interim-dividend
 € 0,322 juli 20199 juli 2019Interim-dividend
 € 0,322 april 20199 april 2019Interim-dividend
European Value Fund€ 0,8015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,6015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2019 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 1,8515 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,0015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Global Fund€ 0,4015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.