Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund24-09-2020€ 21,92€ 21,92
Income Fund24-09-2020€ 17,38€ 17,45
European Value Fund24-09-2020€ 31,30€ 31,30
Obligatie Fonds24-09-2020€ 35,93€ 35,87
Phoenix Fund24-09-2020€ 27,18€ 26,91
Emerging Markets Fund24-09-2020€ 75,79€ 75,79
Real Estate Value Fund24-09-2020€ 40,98€ 40,98
China Value Fund24-09-2020€ 32,01€ 31,77
Global Fund24-09-2020€ 30,50€ 30,50
Mix Fondsen Defensief24-09-2020€ 20,27€ 20,27
Mix Fondsen Neutraal24-09-2020€ 19,23€ 19,25
Mix Fondsen Offensief24-09-2020€ 18,59€ 18,61

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund24-09-2020€ 73.648.665,003.360.426
Income Fund24-09-2020€ 90.934.499,005.232.839
European Value Fund24-09-2020€ 21.472.436,00686.112
Obligatie Fonds24-09-2020€ 124.629.466,003.468.867
Phoenix Fund24-09-2020€ 72.956.490,002.684.076
Emerging Markets Fund24-09-2020€ 13.277.549,00175.178
Real Estate Value Fund24-09-2020€ 13.738.143,00335.277
China Value Fund24-09-2020€ 29.344.638,00916.806
Global Fund24-09-2020€ 82.370.102,002.700.803
Mix Fondsen Defensief24-09-2020€ 4.194.790,00206.921
Mix Fondsen Neutraal24-09-2020€ 10.241.103,00532.502
Mix Fondsen Offensief24-09-2020€ 5.765.238,00310.062

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 0,4010 juni 202012 juni 2020Interim-dividend
 € 1,004 dec 20196 dec 2019Interim-dividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
Income Fund€ 0,247 juli 20209 juli 2020Interim-dividend
 € 0,247 april 20209 april 2020Interim-dividend
 € 0,327 jan 20209 jan 2020Slotdividend
 € 0,321 okt 20198 okt 2019Interim-dividend
European Value Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2020 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 2,2010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,5010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Global Fund€ 0,3010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Defensief€ 0,2510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Neutraal€ 0,3510 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering
Mix Fondsen Offensief€ 0,1010 juni 202012 juni 2020Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.