Koersen

Fonds - Beursgenoteerd Datum Intrinsieke waarde Transactiekoers
Value Fund
 
 
 
Income Fund
 
 
 
European Value Fund
 
 
 
Obligatie Fonds
 
 
 
Phoenix Fund
 
 
 
Emerging Markets Fund
 
 
 
Real Estate Value Fund
 
 
 
China Value Fund
 
 
 
Global Fund
 
 
 
Mix Fonds Defensief
 
 
 
Mix Fonds Neutraal
 
 
 
Mix Fonds Offensief
 
 
 

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

Fonds Datum Fondsvermogen Uitstaande Aandelen
Value Fund
 
 
 
Income Fund
 
 
 
European Value Fund
 
 
 
Obligatie Fonds
 
 
 
Phoenix Fund
 
 
 
Emerging Markets Fund
 
 
 
Real Estate Value Fund
 
 
 
China Value Fund
 
 
 
Global Fund
 
 
 
Mix Fonds Defensief
 
 
 
Mix Fonds Neutraal
 
 
 
Mix Fonds Offensief
 
 
 

Dividenden en overige uitkeringen

Fonds Dividend Ex-datum Betaaldatum Bijzonderheden
Value Fund € 0,85 5 dec 2018 12 dec 2018 Slotdividend
  € 0,50 6 juni 2018 13 juni 2018 Interim-dividend
  € 0,85 6 dec 2017 13 dec 2017 Slotdividend
  € 0,45 7 juni 2017 14 juni 2017 Interim-dividend
Income Fund € 0,32 2 oktober 2018 9 oktober 2018 Interim-dividend
  € 0,32 3 juli 2018 10 juli 2018 Interim-dividend
  € 0,32 10 april 2018 17 april 2018 Interim-dividend
  € 0,32 9 jan 2018 16 jan 2018 Slotdividend
  € 0,32 3 okt 2017 10 okt 2017 Interim-dividend
European Value Fund € 0,70 16 mei 2018 23 mei 2018 Dividenduitkering
Obligatie Fonds € 0,60 16 mei 2018 23 mei 2018 Dividenduitkering
Phoenix Fund in 2017 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund € 1,85 16 mei 2018 23 mei 2018 Dividenduitkering
Real Estate Value Fund € 1,00 16 mei 2018 23 mei 2018 Dividenduitkering
China Value Fund € 1,30 16 mei 2018 23 mei 2018 Dividenduitkering

Dividendkalender 2018

Bekijk de volledige dividendhistorie.

Koersen van de houdstermaatschappijen.

De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft.