Koersen

Fonds - Beursgenoteerd Datum Intrinsieke waarde Transactiekoers
Value Fund
 
 
 
Income Fund
 
 
 
European Value Fund
 
 
 
Obligatie Fonds
 
 
 
Phoenix Fund
 
 
 
Emerging Markets Fund
 
 
 
Real Estate Value Fund
 
 
 
China Value Fund
 
 
 
Global Fund
 
 
 
Mix Fonds Defensief
 
 
 
Mix Fonds Neutraal
 
 
 
Mix Fonds Offensief
 
 
 

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

Fonds Datum Fondsvermogen Uitstaande Aandelen
Value Fund
 
 
 
Income Fund
 
 
 
European Value Fund
 
 
 
Obligatie Fonds
 
 
 
Phoenix Fund
 
 
 
Emerging Markets Fund
 
 
 
Real Estate Value Fund
 
 
 
China Value Fund
 
 
 
Global Fund
 
 
 
Mix Fonds Defensief
 
 
 
Mix Fonds Neutraal
 
 
 
Mix Fonds Offensief
 
 
 

Dividenden en overige uitkeringen

Fonds Dividend Ex-datum Betaaldatum Bijzonderheden
Value Fund € 0,40 5 juni 2019 12 juni 2019 Interim-dividend
  € 0,85 5 dec 2018 12 dec 2018 Slotdividend
  € 0,50 6 juni 2018 13 juni 2018 Interim-dividend
  € 0,85 6 dec 2017 13 dec 2017 Slotdividend
Income Fund € 0,32 2 juli 2019 9 juli 2019 Interim-dividend
  € 0,32 2 april 2019 9 april 2019 Interim-dividend
  € 0,32 8 januari 2019 15 januari 2019 Slotdividend
  € 0,32 2 oktober 2018 9 oktober 2018 Interim-dividend
European Value Fund € 0,80 15 mei 2019 22 mei 2019 Dividenduitkering
Obligatie Fonds € 0,60 15 mei 2019 22 mei 2019 Dividenduitkering
Phoenix Fund in 2018 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund € 1,85 15 mei 2019 22 mei 2019 Dividenduitkering
Real Estate Value Fund € 1,00 15 mei 2019 22 mei 2019 Dividenduitkering
China Value Fund € 1,30 15 mei 2019 22 mei 2019 Dividenduitkering
Global Fund € 0,40 15 mei 2019 22 mei 2019 Dividenduitkering

Dividendkalender 2019

Bekijk de volledige dividendhistorie.

Koersen van de houdstermaatschappijen.

De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft.