Koersen & dividend
| Fonds - Beursgenoteerd | Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
|---|---|---|---|
| Hof Hoorneman Value Fund |
22-02-2012 | € 21,65 | € 21,49 |
| Hof Hoorneman European Value Fund |
22-02-2012 | € 24,23 | € 24,11 |
| Hof Hoorneman Income Fund |
22-02-2012 | € 15,36 | € 15,36 |
| Hof Hoorneman Phoenix Fund |
22-02-2012 | € 11,87 | € 11,76 |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds * |
22-02-2012 | € 39,05 | € 38,86 |
|
Fonds - |
Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
|---|---|---|---|
| Hof Hoorneman Emerging Markets Fund |
22-02-2012 | € 76,81 | € 77,39 |
| Hof Hoorneman Obligatie Fonds |
22-02-2012 | € 32,56 | € 32,56 |
| Hof Hoorneman Real Estate Value Fund |
22-02-2012 | € 31,35 | € 31,50 |
|
Fonds - |
Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
|---|---|---|---|
| VPV Obligatie Recovery Note II |
20-02-2012 | € 50.266,98 | n.v.t |
* Dit fonds wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management.
Fondsvermogen en uitstaande aandelen
| Fonds | Datum | Fondsvermogen | Uitstaande Aandelen |
|---|---|---|---|
| Hof Hoorneman Value Fund |
22-02-2012 | € 63.403.306 | 2.928.336 |
| Hof Hoorneman European Value Fund |
22-02-2012 | € 14.604.984 | 602.658 |
| Hof Hoorneman Income Fund |
22-02-2012 | € 31.458.997 | 2.047.913 |
| Hof Hoorneman Phoenix Fund |
22-02-2012 | € 11.226.496 | 945.427 |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds * |
22-02-2012 | € 659.617.642 | 16.889.830 |
| Hof Hoorneman Obligatie Fonds |
22-02-2012 | € 16.576.218 | 509.074 |
| Hof Hoorneman Emerging Markets Fund |
22-02-2012 | € 10.990.624 | 143.081 |
| VPV Obligatie Recovery Note II |
20-02-2012 | € 3.518.689 | 70 |
| Hof Hoorneman Real Estate Value Fund |
22-02-2012 | € 3.830.726 | 122.205 |
Dividenden en overige uitkeringen
| Fonds | Dividend | Ex-datum | Betaaldatum | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Hof Hoorneman Value Fund |
€ 0,60 | 13 dec 2011 | 20 dec 2011 | slotdividend |
| € 0,40 | 21 juni 2011 | 28 juni 2011 | 2x per jaar | |
| € 0,80 | 14 dec 2010 | 21 dec 2010 | dividenduitkering | |
| Hof Hoorneman European Value Fund |
€ 0,76 | 30 mei 2011 | 6 juni 2011 | |
| Hof Hoorneman Income Fund |
€ 0,32 | 3 jan 2012 | 10 januari 2012 | Interim-dividend |
| € 0,32 | 4 okt 2011 | 11 okt 2011 | Interim-dividend | |
| € 0,32 | 5 juli 2011 | 12 juli 2011 | ||
| € 0,32 | 5 april 2011 | 12 april 2011 | slotdividend | |
| Hof Hoorneman Phoenix Fund |
€ 0,50 | 30 mei 2011 | 6 juni 2011 |
Bekijk de volledige dividendhistorie
Bekijk de dividendhistorie van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Koersen van de houdstermaatschappijen.
De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft.
