Archief
Interim dividenduitkering VPV Income Fund op 5 oktober 2010
Klik hier voor de advertentie
Besluit wijziging vaste op- en afslag van VPV Income Fund NV
VPV Bankiers NV maakt als beheerder van VPV Income Fund NV bekend dat zij besloten heeft tot verhoging van de vaste op- en afslag, die bij uitgifte of inkoop aan de aandeelhouder wordt berekend en die ten goede komt aan het Fonds, van 0,25% naar 0,4%.
Klik hier voor het concept prospectus 31 december 2010
Voornemen wijziging vaste op- en afslag van VPV Income Fund NV
VPV Bankiers NV maakt als beheerder van VPV Income Fund NV bekend dat zij het voornemen heeft de vaste op- en afslag, die bij uitgifte of inkoop aan de aandeelhouder wordt berekend en die ten goede komt aan het Fonds, te verhogen van 0,25% naar 0,4%.
Klik hier voor de advertentie
Interim dividenduitkering VPV Value Fund op 15 juni 2010
Klik hier voor de advertentie
Advertentie Algemene Vergadering van Participanten Value Fund 22 april 2010
Advertentie Algemene Vergadering van Participanten Income Fund 22 april 2010
Advertentie Algemene Vergadering van Participanten European Value Fund 22 april 2010
Persbericht Beursnotering Value Fund
Op 2 februari 2010 zijn Delta Lloyd Asset Management en Dresdner VPV overeengekomen dat zij de samenwerking met betrekking tot Delta Lloyd Deelnemingen Fonds zullen beëindigen en dat Delta Lloyd Asset Management het volledige beheer van DDF overneemt.
Klik hier voor het persbericht
Interim dividenduitkering Dresdner VPV Income Fund op 12 januari 2010
Klik hier voor de advertentie
Besluit beursnotering Value Fund
Besluit van de beheerder Dresdner VPV NV en de bewaarder Stichting Effectenbewaarbedrijf Value Fund tot beursnotering van de participaties VPV Value Fund.
Klik hier voor de toelichting op de wijziging van de voorwaarden
Klik hier voor de concept akte van wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
Interim dividenduitkering VPV Value Fund op 14 december 2009
Als Beheerder van het VPV Value Fund hebben wij, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, besloten om op 14 december 2009 een interim-dividend van EUR 0,80 per participatie in het VPV Value Fund uit te keren, onder inhouding van 15% dividendbelasting. Datum van betaalbaarstelling is 21 december 2009. Standaard wordt de netto-uitkering herbelegd. Herbelegging geschiedt tegen de koers van 22 december 2009. Hierbij worden geen transactiekosten in rekening gebracht.
Gouda, 10 december 2009
De Beheerder van het Fonds
Dresdner VPV NV
Introductie VPV Obligatie Fonds per 7 december 2009
Op maandag 7 december heeft Dresdner VPV een nieuw beleggingsfonds op de markt gebracht. Het VPV Obligatie Fonds belegt in obligaties uitgegeven door kredietwaardige bedrijven met een rating van tenminste BBB, de zogenaamde investment grade bonds.
Het fonds is niet beursgenoteerd en kan worden aangekocht via de VPV Beleggersgiro.
Tot 1 april 2010 betaalt u bij aankoop van het fonds geen transactiekosten.
Meer informatie over het VPV Obligatie Fonds
Slotdividenduitkering VPV Income Fund op 6 juli 2010
Klik hier voor de advertentie
Andere nieuwsberichten m.b.t. de door ons beheerde fondsen:
| Fonds | Document |
|---|---|
| VPV European Value Fund NV | |
| Dresdner VPV Europe Fund | |
| Liquidatieverslag | |
| VPV Emerging Markets Fund | |
| Wijziging van de voorwaarden | |
| Dresdner VPV Income Fund | |
|
Interim dividend betaling 06-04-2010 Interim dividend betaling 14-04-2009 |
|
| Phoenix Fund NV | |
|
Beurnotering - advertentie |
|
| Phoenix Fund Fonds voor gemene rekeningen augustus 2001 - september 2007 |
|
|
Beursnotering - volmacht participantenvergadering 28 juni 2007 |
Uitzonderlijk hoog slotdividend 2008 Dresdner VPV Income Fund
Klik hier voor meer informatie
Interim dividenduitkering VPV Value Fund op 15 juni 2009
Als Beheerder van het VPV Value Fund hebben wij, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, besloten om op 15 juni 2009 een interim-dividend van EUR 0,40 per participatie in het VPV Value Fund uit te keren, onder inhouding van 15% dividendbelasting. Datum van betaalbaarstelling is 22 juni 2009. Standaard wordt de netto-uitkering herbelegd. Herbelegging geschiedt tegen de koers van 23 juni 2009. Hierbij worden geen transactiekosten in rekening gebracht.
Gouda, 2 juni 2009
De Beheerder van het Fonds
Dresdner VPV NV
Artikel in het blad Effect (huisorgaan van de Vereniging van Effectenbezitters) van 21 maart over het Phoenix Fund [PDF]
Update prospectussen European Value Fund, Income Fund, Value Fund en Phoenix Fund
Dresdner VPV heeft de verplichting om de prospectussen van de beleggingsfondsen waar zij (mede) het beheer over voert, up-to-date te houden. Wij hebben de prospectussen van VPV European Value Fund NV, VPV Income Fund NV , VPV Value Fund en Phoenix Fund NV op 31 december 2008 geactualiseerd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in bijvoorbeeld het beleggingsbeleid of de kostenstructuur. De accountant van de beleggingsfondsen heeft een goedkeurend assurance rapport bij de prospectussen afgegeven. De nieuwe prospectussen kunt u downloaden vanaf de pagina "downloads m.b.t. beleggingsfondsen" op deze site.
Fiscale herstructurering EMF
De participantenvergadering van VPV Emerging Markets Fund is op 15 december 2008 akkoord gegaan met het voorstel van de beheerder en bewaarder tot een fiscale herstructurering van het Fonds. Deze herstructurering houdt in dat het Fonds met ingang van 1 januari 2009 opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.
Advertentie Halfjaarbericht Phoenix Fund 29-08-2008
Advertentie Halfjaarbericht Income Fund 29-08-2008
